1.開(kāi)戶(hù)單位現(xiàn)金收入應(yīng)于“當(dāng)日”送存銀行;如當(dāng)日送存確有困難，由“開(kāi)戶(hù)銀行”確定送存時(shí)間。

　　2.開(kāi)戶(hù)單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付。(不準(zhǔn)“坐支”現(xiàn)金)

　　相對(duì)禁止：因特殊情況需坐支現(xiàn)金的，應(yīng)事先報(bào)開(kāi)戶(hù)銀行審查批準(zhǔn)。

　　3.從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)如實(shí)寫(xiě)明用途，由本單位“財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人”簽字蓋章，經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

　　4.因采購(gòu)地點(diǎn)不確定等，必須使用現(xiàn)金的，開(kāi)戶(hù)單位應(yīng)當(dāng)向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請(qǐng)，由本單位“財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人”簽字蓋章，經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。