1.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇一
20XX年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的個人工作總結(jié)報(bào)告如下：
一、注重學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)和理論水平
在工作實(shí)踐中，我深切地感受到履職能力和履職水平是要靠學(xué)習(xí)來不斷增強(qiáng)提高的。我積極參加機(jī)關(guān)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動，學(xué)習(xí)黨的xx大文件精神、學(xué)習(xí)交通運(yùn)輸行業(yè)涌現(xiàn)出來的“韓士法”等先進(jìn)典型，努力提升自己的學(xué)習(xí)意識、研究意識和服務(wù)意識。堅(jiān)持邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，在實(shí)踐中提高，通過調(diào)研撰寫了《淺議如何開展市縣交通運(yùn)輸部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》，被省交通會計(jì)學(xué)會評為優(yōu)秀論文并被刊載。
二、恪盡職守，提升財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算水平
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)基礎(chǔ)立規(guī)范，抓實(shí)日常核算。
一是以制度的修訂完善為抓手，建立財(cái)務(wù)管理臺帳，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。重新修訂了差旅費(fèi)管理辦法、會議費(fèi)管理辦法、公務(wù)卡管理辦法、內(nèi)控管理辦法、資產(chǎn)管理辦法等，配合辦公室修訂完善機(jī)關(guān)公務(wù)接待、車輛管理規(guī)定等制度，制定交通系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作制度、內(nèi)部審計(jì)檔案管理要求等各項(xiàng)管理制度，規(guī)范工作流程，強(qiáng)化制度約束，切實(shí)發(fā)揮行業(yè)監(jiān)督職能。
二是堅(jiān)持自查與自糾，消除工作死角。20xx年度完成了財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、小金庫專項(xiàng)清理、財(cái)政供養(yǎng)人員、涉企收費(fèi)及社保繳納基數(shù)等專項(xiàng)自查。同時(shí)為規(guī)范系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算，20xx年7月組織檢查專班對局直各單位20xx年度、20xx年1-5月財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對檢查問題及時(shí)通報(bào)并積極要求整改；完成對局直單位20xx年度三公經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查；積極組織專班完成局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)清理和報(bào)廢資產(chǎn)批復(fù)。
三是接受市財(cái)政局對我單位開展的20xx年度財(cái)務(wù)管理及會計(jì)核算等的監(jiān)督檢查，接受審計(jì)署武漢特派辦對開展的財(cái)政存量資金專項(xiàng)檢查。
四是積極完成新舊行政單位會計(jì)制度轉(zhuǎn)化。積極組織財(cái)務(wù)人員參加市財(cái)政局組織的新行政單位會計(jì)制度培訓(xùn)，做好了新舊行政單位會計(jì)制度轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)銜接和并賬工作。
（二）嚴(yán)預(yù)算順改革，暢通撥款渠道。
一是嚴(yán)格預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算，做好預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算工作。根據(jù)交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展需求，本著“量入為出，收支平衡，積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，勤儉節(jié)約”的原則，結(jié)合工作實(shí)際，編制上報(bào)20xx年市級基本支出部門預(yù)算，并按要求及時(shí)在“荊門政府門戶網(wǎng)”公開了部門預(yù)算和部門決算數(shù)據(jù)。
二是按照財(cái)政四項(xiàng)改革要求，嚴(yán)格規(guī)范資金撥付程序，對償債、建設(shè)以及資產(chǎn)購置等所有項(xiàng)目全部實(shí)行資金直達(dá)；積極與財(cái)政部門聯(lián)系，爭取財(cái)政支持，按規(guī)范要求向財(cái)政部門申報(bào)資金，及時(shí)將資金落實(shí)到位，建立了較暢通的資金撥付渠道。
�。ㄈ┓e極爭取，財(cái)政競爭性分配資金目標(biāo)任務(wù)超額完成，20XX年地方政府債券資金及時(shí)到位。
一是超額完成財(cái)政競爭性分配資金任務(wù)1470萬元。按照市人民政府《關(guān)于進(jìn)一步做好爭取財(cái)政競爭性分配資金工作的通知》，市政府與我單位簽訂了20xx年?duì)幦∈〖壺?cái)政競爭性資金工作目標(biāo)任務(wù)。為確保目標(biāo)任務(wù)完成，我單位積極聯(lián)系省廳，同時(shí)與市港航局、市物流局簽訂目標(biāo)責(zé)任書，截至年底實(shí)際超額完成財(cái)政競爭性分配資金任務(wù)1470萬元。
二是積極落實(shí)到位省交通運(yùn)輸廳鄂交計(jì)〔20xx〕375號文件中我市20xx年地方政府債券資金用于普通公路項(xiàng)目中計(jì)劃額度資金。
�。ㄋ模┓e極開展20XX年度財(cái)政項(xiàng)目資金績效評價(jià)。按照市財(cái)政局文件要求，20XX年全省普通公路建設(shè)省補(bǔ)助資金撥付我單位18633萬元（7個項(xiàng)目），全部納入今年的績效評價(jià)范疇。我們財(cái)務(wù)科組織專人分解項(xiàng)目及資金、制定績效評價(jià)工作方案、設(shè)計(jì)評價(jià)指標(biāo)框架、綜合分析各單位自評報(bào)告形成評價(jià)結(jié)論，并按要求撰寫了績效評價(jià)報(bào)告，得到市財(cái)政局肯定。
三、強(qiáng)化監(jiān)督，全面完成年度審計(jì)工作任務(wù)
為切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)預(yù)警功能，對資金使用做到事前有預(yù)算、事中有控制、事后有監(jiān)督。20XX年按照年初擬定的審計(jì)計(jì)劃，積極組織審計(jì)專班，全面完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
一是完成對屈家?guī)X交通運(yùn)輸局原局長李超同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二是完成對荊門市交通建設(shè)投資有限公司、荊門市嘉豐客運(yùn)有限公司、荊門市公共交通集團(tuán)公司、荊門市順通客運(yùn)有限責(zé)任公司等局直四家國有企業(yè)的經(jīng)營支出及財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
三是完成對20xx年度全市農(nóng)村公路資金使用情況的審計(jì)調(diào)查。
四是完成對全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)轉(zhuǎn)移支付基本支出經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)調(diào)查。
四、嚴(yán)格自律，始終保持公仆本色
在工作和生活中，我牢固樹立政治意識、大局意識、廉潔意識，遇到矛盾不回避，遇到困難不退縮，遇到問題不推諉，勤勉扎實(shí)，敢于負(fù)責(zé)。自覺加強(qiáng)思想道德修養(yǎng)，做到不正之風(fēng)不染，不義之財(cái)不取，不法之事不做，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見，依法辦事，廉潔從政，做到警鐘長鳴。
回顧一年來的工作，還存在一些不足，主要是學(xué)習(xí)系統(tǒng)性不夠，調(diào)查研究不夠。在新的一年里，我將繼續(xù)保持高昂的進(jìn)取精神，盡職盡責(zé)，始終以一個優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，爭取以更大更好的實(shí)績?yōu)槲锪魇聵I(yè)發(fā)展服務(wù)。
2.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇二
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量，保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)xx7.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
�。ǘ⿲徲�(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
�。�1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
�。�2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
�。�3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題
20xx年，我部財(cái)會審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
3、是財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財(cái)會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階。
3.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇三
20xx年，在總場領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風(fēng)格，規(guī)范行為，嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”，盡力進(jìn)步工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務(wù)，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，盡力進(jìn)步財(cái)務(wù)、審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)
為了進(jìn)步財(cái)務(wù)、審計(jì)人員業(yè)務(wù)程度、綜合素質(zhì)，多次組織財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20xx年6月、11月專門組織總場及各林場財(cái)務(wù)審計(jì)人員，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；20xx年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)控業(yè)務(wù)、內(nèi)節(jié)制度的學(xué)習(xí)；20xx年11月至12月又組織各林場財(cái)務(wù)人員在網(wǎng)上進(jìn)行管帳人員繼承學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，全場財(cái)務(wù)、審計(jì)人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)程度都有了較大的進(jìn)步。
二、樹立健全財(cái)務(wù)治理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為
為深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)規(guī)律，更新理財(cái)看念，完善治理機(jī)制，健全規(guī)章制度，夯實(shí)根基工作，增強(qiáng)步隊(duì)扶植、落實(shí)監(jiān)管步伐，實(shí)現(xiàn)治理機(jī)制科學(xué)化、根基工作精細(xì)化、財(cái)務(wù)步隊(duì)專業(yè)化、財(cái)務(wù)出入規(guī)范化，全面晉升全場財(cái)務(wù)治理程度。我們依據(jù)費(fèi)辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室縣府辦公室關(guān)于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)治理規(guī)范晉升年運(yùn)動實(shí)施規(guī)劃）的看護(hù)》的文件要求，結(jié)合林場實(shí)際環(huán)境，先后制訂了《費(fèi)縣國有林場財(cái)務(wù)治理規(guī)范晉升年運(yùn)動實(shí)施規(guī)劃》及《費(fèi)縣國有林場財(cái)務(wù)治理制度》。財(cái)務(wù)治理規(guī)范晉升實(shí)施規(guī)劃及財(cái)務(wù)制度的樹立及實(shí)施以及四級連簽制度（包攬人、業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人四級連簽）的實(shí)行，使林場的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財(cái)務(wù)審計(jì)工作上了一個新臺階。
三、實(shí)行出入兩條線，強(qiáng)化預(yù)算約束
國有林場依照預(yù)算法的要求，嚴(yán)格實(shí)行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項(xiàng)收入，實(shí)時(shí)足額上繳財(cái)政專戶、實(shí)時(shí)入賬，不得坐收坐支，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳。實(shí)行了月初編制用款計(jì)劃，月末對比執(zhí)行，樹立重大資金支出書面申報(bào)審批制度。嚴(yán)格節(jié)制“三公”經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格依照預(yù)算執(zhí)行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展，為林場各項(xiàng)事業(yè)成長提供了有力的保障。
四、增強(qiáng)專項(xiàng)資金治理，確保專款專用
隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重，各級財(cái)政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應(yīng)有的效益，對付各項(xiàng)資金的治理，繼承嚴(yán)格執(zhí)行國家專項(xiàng)資金治理規(guī)定及總場依據(jù)相關(guān)司法律例及實(shí)際環(huán)境訂定的《費(fèi)縣國有林場專項(xiàng)資金治理法子》。依據(jù)專項(xiàng)資金實(shí)施規(guī)劃，采取事前計(jì)劃、事中監(jiān)督，過后驗(yàn)收的治理模式。屬于*采購的項(xiàng)目，嚴(yán)格按規(guī)定解決*采購手續(xù)。樹立追蹤問效考評機(jī)制，任何人不得扣留、調(diào)用專項(xiàng)資金，使有限的資金施展應(yīng)有的效益。
五、做好領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作
各林場今年根基設(shè)施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項(xiàng)目共150萬元，包括青山林場良種基地管護(hù)房、生財(cái)產(chǎn)務(wù)用房兩處，涉及資金50萬元，塔山林場牛嵐護(hù)林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部完工驗(yàn)收，并已審計(jì)結(jié)算完畢；下半年扶貧資金項(xiàng)目共120萬元，此中許家崖林場80萬元、山君山林場40萬元，共建護(hù)林房6處，已完成設(shè)計(jì)、預(yù)算、招標(biāo)、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中；省級革新資金扶植項(xiàng)目共136.4萬元，共扶植完成護(hù)林房六處，水電項(xiàng)目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財(cái)務(wù)審計(jì)人員先后介入了項(xiàng)目扶植的監(jiān)督及審計(jì)結(jié)算工作。
為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導(dǎo)巡查組，財(cái)務(wù)審計(jì)科人員依照領(lǐng)導(dǎo)的要求，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導(dǎo)工作。
4.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇四
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)x財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計(jì)室20xx年度工作計(jì)劃，對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對x是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對x的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)
收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)x經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1.對x的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為x的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了x的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移x收入的情況。
2.對x的各項(xiàng)支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項(xiàng)支出均屬合理。
3.對于x的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4.對x的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作
1.嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2.全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對x的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
5.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇五
自大學(xué)畢業(yè)，在社會摸爬滾打數(shù)十年，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員，近一年的工作中，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的'業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位Z，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計(jì)專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。20xx年x月，我參加了南京審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預(yù)算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣廉租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和邊坡治理工程預(yù)算評審，xxxxx縣運(yùn)動場工程預(yù)算評審，xxxxx及xxxxx工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評審，全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)，縣行政中心休閑廣場預(yù)算評審，縣第四期廉租房預(yù)算評審等審計(jì)任務(wù)。出具審計(jì)報(bào)告10篇，審計(jì)核減金額1000多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議xx條。
1.牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
2.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)
總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù)，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo)，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子、新方法，我對審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。
注重分析。審計(jì)評價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評價(jià)人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動的影響，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益，而且關(guān)系到政府利益。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過程，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評價(jià)。不對審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng)，不對證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。
通過審計(jì)調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。
在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽�，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
6.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇六
今年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)
xx系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會計(jì)制度、新會計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
二、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會計(jì)信息質(zhì)量
能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近x家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
三、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息
為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預(yù)算，我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資、工改等情況)及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
四、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員、行政、全額事業(yè)、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì))，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。
加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計(jì)核算工作，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊)報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金(養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金)，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳)并按會計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。
平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好xx公司的破產(chǎn)清算、xx公司的改制、xx公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
六、配合做好融資擔(dān)保科的工作
按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。
七、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作
內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對xx廠、xx廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。
八、做好會計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作
今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，xx財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入；二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠；三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性；四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
7.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇七
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進(jìn)一個新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)審計(jì)部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧。
一、合理控制成本
作為非盈利部門，合理控制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的.解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。
在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(fèi)（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）卻比去年同期下降了20.8%通過實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、考核制度的實(shí)行
財(cái)務(wù)審計(jì)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計(jì)主管。考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機(jī)制，合理地利用了人力資源。
三、配合工作
為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計(jì)劃提供依據(jù)，我們及時(shí)記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對，并做到營銷、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、小組討論
為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計(jì)制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。
8.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇八
20XX年，我們公司財(cái)務(wù)審計(jì)部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進(jìn)一步樹立圍繞中心、服務(wù)大局意識，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平，在創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。
20XX年，我司財(cái)務(wù)審計(jì)共開展項(xiàng)目xx項(xiàng)，查出不規(guī)范資金xx億元，提出審計(jì)建議xx條；工程審計(jì)方面截至11月底已對xxx個單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)，送審結(jié)算總額xx億元，核減工程款xx億元，預(yù)計(jì)全年核減金額超過xx億元；被上級審計(jì)機(jī)關(guān)錄用信息xx篇，被專業(yè)雜志錄用論文x篇，x篇AO案例獲得審計(jì)署應(yīng)用獎。我司是xx獲得省審計(jì)廳表彰項(xiàng)目的縣區(qū)審公司，并榮獲“xx年度無錫市審計(jì)先進(jìn)集體”、“xx市審計(jì)綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計(jì)公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“xx市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項(xiàng)殊榮。
一、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，保障經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展
�。ㄒ唬┥钊腴_展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行
今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實(shí)”為同級審計(jì)目標(biāo)，繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì)。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容，以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心，統(tǒng)籌審計(jì)資源，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金績效審計(jì)有效整合到同級審中，對財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督。
�。ǘ┘訌�(qiáng)審計(jì)整改力度，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化
審計(jì)工作的終目的是促進(jìn)規(guī)范、完善制度。我司通過強(qiáng)化整改責(zé)任、加強(qiáng)督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施，審計(jì)整改工作取得顯著效果。
二、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì)，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理
（一）規(guī)范投資行為、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋
在投資審計(jì)工作過程中，我司堅(jiān)持從源頭著手，始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”。一是嚴(yán)把工程概（預(yù)）算審計(jì)關(guān)。我司對xx個項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì)，累計(jì)概算送審金額xx億元，調(diào)整不合理概算x億元。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān)。我司對xx個單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件、限價(jià)的審核及招標(biāo)過程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計(jì)關(guān)。我司先后對xx項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì)，委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)xx億元。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)（決）算審計(jì)關(guān)。我司1至10月份已對xx個單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)，送審結(jié)算總額xx億元，核減工程款xx億元，平均核減率為xx%，預(yù)計(jì)全年核減金額超過xx億元。我司還對xx個項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)，決算送審總金額為xx億元，核減金額為5xx億元。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān)。我司共對區(qū)級財(cái)政直接投資的xx份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會簽。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān)。我司對xx個非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核，總拆遷面積xx萬平方米，累計(jì)送審評估金額為x億元，核減金額達(dá)xx萬元。
�。ǘ┓e極完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。
根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排，我司積極開展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì)、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì)，完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。
�。ㄈ┮�(guī)范協(xié)審行為，加強(qiáng)對協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制。
規(guī)范和強(qiáng)化對中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制。二是加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核。
三、爭先創(chuàng)優(yōu)，全力推動審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)
今年以來，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”、“三解三促”活動為契機(jī)，全面動員、多措并舉，進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性、創(chuàng)造性，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng)，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化管理。根據(jù)黨工委、管委會批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計(jì)劃安排表，做到了審計(jì)任務(wù)、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)人員、實(shí)施時(shí)間四個明確。
二是完善制度，強(qiáng)化規(guī)范。我司出臺了《xx會議制度》和《無xx管理辦法》兩個文件，對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。
三是深入基層，強(qiáng)化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動，我司主動深入基層，寓審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)中。我
四是學(xué)習(xí)交流，強(qiáng)化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，我司堅(jiān)持每月召開全體工作人員學(xué)習(xí)交流會，每季度召開全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善，審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng)。
9.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇九
在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，我與單位同事的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實(shí)的工作精神，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結(jié)如下：
認(rèn)真完成會計(jì)核算工作，及時(shí)上報(bào)各類會計(jì)報(bào)表：
1、認(rèn)真做好了會計(jì)核算工作
�。�1）完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。處理好日常會計(jì)事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。xx年，我嚴(yán)格按照年度預(yù)算制度有關(guān)規(guī)定，年初制定了各科室的財(cái)務(wù)支出預(yù)算工作按進(jìn)度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財(cái)務(wù)決算并及時(shí)將各項(xiàng)業(yè)務(wù)定期與財(cái)政、銀行進(jìn)行對帳，嚴(yán)格按照資金支出進(jìn)度合理使用資金。
（2）本著對單位領(lǐng)導(dǎo)、同事負(fù)責(zé)的態(tài)度，我科按要求及時(shí)向繳納了職工的各項(xiàng)保險(xiǎn)。xx年全年，及時(shí)交納各項(xiàng)保險(xiǎn)xx萬元。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險(xiǎn)xx萬元。
�。�3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納xx萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計(jì)帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān)，并能夠及時(shí)與部門預(yù)算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
�。�5）加強(qiáng)和完善國有資產(chǎn)管理，20xx年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細(xì)記錄不完整），我們升級賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
�。�6）對會計(jì)資料進(jìn)行了整理，將相關(guān)會計(jì)檔案進(jìn)行了整理入檔，使我辦會計(jì)工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進(jìn)一步。
�。�7）根據(jù)財(cái)政部頒布的新事業(yè)會計(jì)制度按財(cái)政局要求所有20年會計(jì)業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計(jì)制度，由于文件下達(dá)較晚造成了工作重復(fù)。為此我加班加點(diǎn)的進(jìn)行會計(jì)的業(yè)務(wù)處理，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)。
2、及時(shí)完成了上級有關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)
�。�1）按照市財(cái)政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進(jìn)行了逐筆核對并進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整及上報(bào)工作。同時(shí)，按照審計(jì)制度對撥出的各項(xiàng)資金進(jìn)行了嚴(yán)格的審計(jì)，現(xiàn)審計(jì)工作基本完成。
�。�2）按財(cái)政有關(guān)編制預(yù)算精神，結(jié)合我辦實(shí)際支出情況，經(jīng)認(rèn)真研究測算，按規(guī)定時(shí)間完成了年預(yù)算上報(bào)工作。
今后的工作計(jì)劃
20xx年，我將繼續(xù)在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)懷下做好財(cái)務(wù)收支核算工作和財(cái)務(wù)管理工作，具體如下：
1、加強(qiáng)政治、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律知識的學(xué)習(xí)。如《會計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)合同法》等。
2、做好財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
3、加強(qiáng)會計(jì)的核算和工作，認(rèn)真按照會計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)制度嚴(yán)格審核會計(jì)原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開支，繼續(xù)加強(qiáng)對嚴(yán)重超過預(yù)算的各項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格控制做到收入、支出科目細(xì)化控制到三級科目，并加以認(rèn)真進(jìn)行分析
4、繼續(xù)與財(cái)政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)年財(cái)政撥款事宜和社會保險(xiǎn)五險(xiǎn)，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時(shí)提取工會經(jīng)費(fèi)，職工福利費(fèi)和個人所得稅工作，及時(shí)交納職工醫(yī)療保險(xiǎn)和稅金。
6、在對各項(xiàng)目和�？畹氖褂弥�，要嚴(yán)格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理配合審計(jì)部門做好資金的審計(jì)工作。
7、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財(cái)務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務(wù)主管部門、領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進(jìn)一步加以提高和改進(jìn)。
10.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)范文 篇十
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。
2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。
三、20xx年的工作計(jì)劃
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平。
2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計(jì)處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
�。�1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
（3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因
�。�4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)！
